Инвестиции

[Dsinowel]

Та не, ну практически всегда что-то можно купить, да хоть те же облигации. Я чувствую, я ща Элдера дочитаю и заново его перечитывать начну, чтоб отложилось))

У Элдера все части важные. Если хотите проникнуться материалом - нужно знать все его части. Не говоря уже о психологии трейдера.

Из них должно сложиться четкое понимание каждой части и ее важности:

1. Трендовые индикаторы. Какие есть и как рассчитываются.
2. Флэтовые осцилляторы. Также, какие есть и как рассчитываются.
3. Индикаторы Объема. Самая важная часть для понимания динамики рынка! Тоже, какие есть и как рассчитываются.
4. Кластеры. Ну, у Элдера их кажется нет... Но они тоже полезны.

В дальнейшем, при правильном понимании работы каждого такого индикатора - удобно использовать по одному на чарт. Например: Объем, MACD - трендовый, и RSI - флетовый. +, разумеется MA - средние.

Вариантов выбора индикаторов - тьма! Важно здесь следующее: чем проще мат.часть, и чем лучше Вы в ней шарите - тем лучше для Вас же!

Далее, одна из важнейших частей трейдинга: контроль рисков. У Элдера дается основа и база - для правильного понимания сути вопроса.

Ну и торговые стратегии - как бонус к этому всему - для общего развития.

Дерзайте, Кактус! Сделаем этот мир лучше.

---

А про Ж. - это Вы правильно купили). Читать необязательно, но аутотренинг, и все такое!)

[Кактус]

Аутотренинг да
Ой, насчёт лучше, не знаю))
Дерзаю пока, конечно, не знаю, насколько хватит запала).
Интересно, что с моим настроем будет через год))

[Кактус]

Что вот это за падежи такие, я конечно, в шоке))

>

[Dsinowel]

Что вот это за падежи такие, я конечно, в шоке))

Нельзя ответить на этот вопрос, т.к. нужна пара, тайм-фрейм и всякое проч.

При этом ситуация стандартная, и во многих случаях даже прогнозируемая.



Но чтобы такого не случалось - должны стоять стопы: 1й , 2й, а лучше 3й. Зависят стопы - от шага цены и Вашей позиции, да так, чтобы Вам было комфортно при любых раскладах.) Это основы риск-менеджмента, там и прочтете...

---

А через год, Кактус, Вы, вероятно будете в жестокой депрессии от бездарно слитого капитала $ на 100, или $500, или и того больше - зависит от Вашего уровня текущего дохода.)

Абсолютно необходимый этап трейдера, особенно в случае, если раньше Вы были из 1го квадранта.

Можно ли обойтись без депрессий и просадок на сотни $? Можно, но тогда вряд ли Вы станете опытным трейдером.) Учится нужно на ошибках, и на реальном счете. Т.к. всякие симуляторы всем хороши, кроме одного - не вырабатывают психический иммунитет к убыткам. А этот фактор, похоже! - и отличает успешных ... инвесторов, от остальных прочих.)

Именно поэтому Вам, Кактус, и рекомендую, уже сейчас открывать центовые счета на форексе.... - самый дешевый и безопасный способ самостоятельного обучения + психология под ключ.)

Ну, чем реальные торги отличаются от виртуальных - сразу же и поймете... Этого просто так не объснить.

[Кактус]

Мы будем, будем учиться))

[Кактус]

Изучаем, рисуем графики)) запоминаем, практикуемся.

[Кактус]

Цель то у меня - жить на проценты с капитала, поэтому тело капитала, как ни крути, должно быть немаленьким))

[Кактус]

А у вас есть какая-нибудь приспособа для анализа графиков? Это вряд ли, да Это куда-то надо данные загружать или вести что-то типа экселя?

[Dsinowel]

А у вас есть какая-нибудь приспособа для анализа графиков? Это вряд ли, да Это куда-то надо данные загружать или вести что-то типа экселя?

Эксль, как обычно, удобен для журнала сделок. Единого стандарта его ведения нет, и зависит он больше от Вашего уровня знания эксля, чем от реальной необходимости. Как показывает практика: "Что позволено Юпитеру, не позволено Быку"...

В остальном, для анализа графиков есть такое понятие, как исторические данные. В MT4 они кажется есть, и на них можно прокатывать стратегии... Но все это больше для изучения и исследования влияния параметров индикаторов в ТА. На реальной торговле использовать роботов и советников не советую, т.к. реальность всегда жестче истории.)

[Кактус]

Так вот, я ж читаю сейчас у Элдера. А смысл тогда строить эти гистограммы, прямоугольники, анализировать сидеть.... это я понимаю, когда большими суммами ты оперируешь, есть смысл играть даже на маленьких изменениях. А при небольших суммах - больше за комиссии отдашь, пока будешь вот это туда-сюда покупать-продавать))

[Dsinowel]

Так вот, я ж читаю сейчас у Элдера. А смысл тогда строить эти гистограммы, прямоугольники, анализировать сидеть.... это я понимаю, когда большими суммами ты оперируешь, есть смысл играть даже на маленьких изменениях. А при небольших суммах - больше за комиссии отдашь, пока будешь вот это туда-сюда покупать-продавать))

Размер Вашей комиссии - зависит от размера Вашей позиции, но не размера капитала. Т.е. в %-м отношении комиссия от малой и большой по капитализации сделки одинакова.

А то, о чем Вы, Кактус, говорите - называется волатильность. Чем выше волатильность инструмента, тем выше Ваша прибыль, по отношению к Вашей же комиссии.

Для высокой прибыльности нужны высоковолатильные инструменты. Если вкратце, наименее волатильны облигации и акции, более волатильны фьючерсы и валюты, на сегодня наиболее волатильны - криптовалюты. Из них и выбирайте, если хотите преуспеть в купи-продай трейдинге.

[Dsinowel]

Элдер, кстати, пишет про акции американских компаний, а волатильность американских фондовых инструментов - из всех наименьшая. И именно поэтому их фонды считаются наиболее надежными и безрисковыми... И именно поэтому Элдер предлагает к анализу дневные, и максимум 4х-часовые тайм-фреймы, а то и вовсе недельные. Может оно так и хорошо там, для них... Однако нам это не подходит, т.к. для трейдинга нужна волатильность.

Если же нет возможности работать на других инструментах, тогда увеличивайте тайм-фреймы... Долго ждать, зато прибыль выше комиссий.)

И именно поэтому настаиваю на MT4 и форексе: для валют большая волатильность, и малые тайм-фреймы, + центовые счета. Самое то для изучения ТА.

[Кактус]

Ну они же (Элдер и иже с ними имею в виду) тоже пишут, что тактика зависит от стратегии. У меня-то цель не купи-продай трейдинг, а долгосрочные инвестиции, смысл мне их туда-сюда продавать, а потом покупать заново. Я сейчас набираю пакет - те, что проваливаются, тех ещё подкупаю. По продаже у меня только одна сделка была, вот эта, которая + 118 рублей.

[Dsinowel]

Ну они же (Элдер и иже с ними имею в виду) тоже пишут, что тактика зависит от стратегии. У меня-то цель не купи-продай трейдинг, а долгосрочные инвестиции, смысл мне их туда-сюда продавать, а потом покупать заново. Я сейчас набираю пакет - те, что проваливаются, тех ещё подкупаю. По продаже у меня только одна сделка была, вот эта, которая + 118 рублей.

Ваши интересы, Кактус, понятны. Мои же менее долгосрочны, или сказать проще более краткосрочны... А вернее наоборот: чтобы жить на % - следует как то этот % отложить... в эту, как ее, в инвестиционную копилку... Ну а для этого одного депозита - маловато, даже если он большой! Тем более, если он небольшой...

Сами знаете, как отношусь к вопросам обычного заработка... , поэтому игра на трендах, а тем более на скальпах - лучшее из того, чем бы хотелось занятся... Ну и Вам рекомендую.... потому что в один определенный момент Вам Ваши +118 в год - покажутся мизером. А изучать пора уже сейчас.

[Кактус]

Ну не 118 в год)) сейчас вот около 1000 рублей будет дивидендов в августе, потом ещё купонные выплаты по облигациям будут по мелочи.

[Кактус]

Я каждый месяц смотрю, что купить себе в портфельчик.
Элдера тоже читаю, конечно). Только я думаю, что я дочитаю и надо заново ещё раз прочитать. С первого раза плохо откладывается))
И взять какую-нибудь акцию и просчитать на её примере все вот эти сигналы, про которые он пишет. Пока не просчитаешь, не поймёшь).

[Dsinowel]

Неплохая вводная по контролю рисков.



>Пять стратегий управления рисками

Из важного. Есть разные виды контроля рисков.

а) StopLoss и TakeProfit. Основной, главный можно сказать принцип для скальпера. Следует стремиться к росту соотношения TP/SL >= 2...3. Однако на высоковолатильных инструментах - такое вряд ли возможно... Сюда можно добавлять усреднение и пирамидинг, но всегда нужно держать риски не выше допустимых...

б) Диверсификация - удобно для холдеров и долгосрочных инвесторов. Однако для крипты - вряд ли реализуемо, т.к. все альты привязаны к битку, в меньшей мере к эфиру: выбор невелик.

в) Хеджирование - по всем правилам инструмент хеджируется его диревативом. Для инвесторов - самое то, что нужно... Также удобно для трейдеров и скальперов: хеджируются активы разными позициями лонга и шорта, при этом инструменты м.б. разными... По сути стратегия предполагает работу во флете с закрытием на его границах... Но в принципе можно выкручивать без стопов и тейков на автомате... Теоретически....

ну и так, по мелочам...
г) Правило 1%:

Спойлер

Стратегия №1: правило 1%
Правило 1% — это простая стратегия управления рисками, в рамках которой риску подвержено не более 1% от общего капитала при инвестициях или торговле. Если у трейдера есть $10 000 на инвестиции и он хочет придерживаться правила 1%, он может сделать это несколькими способами.

Он может приобрести биткоин (BTC) на сумму $10 000 и установить стоп-лосс или лимитный стоп-ордер на продажу по цене $9900. Таким образом потери можно будет сократить до 1% от общих инвестиций ($100).

Помимо этого, можно приобрести $100 в эфире (ETH) без установки стоп-лосса, поскольку в случае падения цены ETH до 0 потери составят не более 1% от общего капитала. Правило 1% влияет не на размер инвестиций, а на сумму, которой трейдер рискует при инвестировании.

Из-за волатильности рынка правило 1% особенно важно для инвесторов в криптовалюту. В погоне за прибылью многие трейдеры могут инвестировать слишком много и понести огромные потери в надежде на удачу.

д) Подготовленная стратегия выхода. Если вкратце - вовремя забирать тейки, и не затягивать по времени:

е) Собственное исследование (DYOR). Ну это больше расчет на развитие Вашей же эрудиции и интуиции в одном флаконе!.

В целом, умение работать не только со стоп-лимитками - дает шанс увеличить свои доходы. Что не может не радовать!

[Кактус]

Эка сложная наука

[Кактус]

За 2 месяца у меня получилось примерно +2%. Если экстраполировать, это получается 12% годовых при 6% на депозитах в среднем. Но экстраполировать в деле акций нельзя

[Dsinowel]

Но экстраполировать в деле акций нельзя

Почему нельзя? Можно... лет через 20.

За 2 месяца у меня получилось примерно +2%. Если экстраполировать, это получается 12% годовых при 6% на депозитах в среднем.

Ну а у меня за 3 недели вышло на фьючерсах крипты примерно +15% на свиме... И этого показалось мало, о-очень мало.

[Кактус]

Ну тут как бы, видите, кто на что учился

[Кактус]

Так, мне пришла в голову мысля взять пару позиций краткосрочных долгосрок это конечно, хорошо, но очень скучно))))

[Кактус]

Так как мне надоело ждать с моря погоды, я решила немножко шортов сделать))

[Dsinowel]

Так как мне надоело ждать с моря погоды, я решила немножко шортов сделать))

>Пять стадий жизненного пути трейдера

Спойлер

Торговля больше не возбуждает. Она стала ужасно скучной, как и всё в этой жизни, что Вы хорошо освоили. Это просто работа.

Вот теперь, с гордо поднятой головой, вы можете сказать: «Я — трейдер»!

[Кактус]

Ну, "слить два-три счёта" эт ваще не про меня.
Написали же умные люди - по 2-3% капитала на сделку, не более ))